光大保德信晟利债券型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2018-08-02
光大保德信晟利债券型证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2018年8月2日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信晟利债券型证券投资基金
基金简称 光大保德信晟利债券
基金主代码 005579
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年8月1日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《光大保德信晟利债券型证券投
资基金基金合同》、《光大保德信晟利债券型证券投资基
金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 光大保德信晟利债券A 光大保德信晟利债券C
下属分级基金的交易代码 005579 005580
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的 证监许可[2017]2443号
文号
基金募集期间 2018年6月28日至2018年7月27日
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018年7月31日
募集有效认购总户数(单位:户
) 4,891
份额级别 光大保德信晟 光大保德信晟 合计
利债券A 利债券C
募集期间净认购金额(单位:元 270,930,233.6 616,076,731. 887,006,965.01
) 7 34
认购资金在募集期间产生的利息 15,984.00 54,655.67 70,639.67
(单位:元)
有效认购份额 270,930,233.6 616,076,731. 887,006,96......
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