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发表于 2019-04-21 10:33:00 股吧网页版
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第1季度报告 查看PDF原文

公告日期:2019-04-22

  长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证
券投资基金2019年第1季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年4 月22 日
长信稳鑫三个月定开债券发起式2019 年第1 季度报告
第 2 页 共12 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,于2019 年4 月17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至2019 年3 月31 日。
§2 基金产品概况
基金简称长信稳鑫三个月定开债券发起式
基金主代码005575
交易代码005575
基金运作方式契约型、定期开放式
基金合同生效日2018 年1 月19 日
报告期末基金份额总额992,872,461.34 份
投资目标
本基金通过投资于债券品种,追求超越业绩比较基
准的投资回报。
投资策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏
观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家
产业政策及资本市场资金环境的研究,积极把握宏
观经济发展趋势、利率走势、债券市场相对收益率、
券种的流动性以及信用水平,优化固定收益类金融
工具的资产比例配置。在有效控制风险的基础上,
适时调整组合久期,以获得基金资产的稳定增值,
提高基金总体收益率。
业绩比较基准中债综合指数收益率
风险收益特征
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平
低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金
基金管理人长信基金管理有限责任公司
基金托管人江苏银行股份有限公司
长信稳鑫三个月定开债券发起式2019 年第1 季度报告
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标
报告期( 2019 年1 月1 日 - 2019 年3 月31 日

1.本期已实现收益10,405,538.47
2.本期利润14,548,310.80
3.加权平均基金份额本期利润0.0147
4.期末基金资产净值1,015,794,705.38
5.期末基金份额净值1.02......
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