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发表于 2018-01-11 11:08:46 股吧网页版
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2018-01-11

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长信稳鑫三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人: 长信基金管理有限责任公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
二〇一八年一月
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
2
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...............................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查............................11
五、基金财产的保管..............................................11
六、指令的发送、确认和执行......................................14
七、交易及清算交收安排..........................................17
八、基金资产净值计算和会计核算..................................19
九、基金收益分配................................................24
十、基金信息披露................................................24
十一、基金费用..................................................26
十二、基金份额持有人名册的保管..................................27
十三、基金有关文件档案的保存....................................28
十四、基金管理人和基金托管人的更换..............................28
十五、禁止行为..................................................31
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算..................31
十七、违约责任..................................................33
十八、争议解决方式..............................................34
十九、基金托管协议的效力........................................35
二十、其他事项..................................................35
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金托管协议
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鉴于长信基金管理......
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