公告日期：2024-05-13

临时公告
长信基金管理有限责任公司
关于长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
的分红公告
公告送出日期： 2024 年 5 月 13 日
一、公告基本信息
基金名称 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基
金
基金简称 长信稳鑫三个月定开债券发起式
基金主代码 005575
基金合同生效日 2018 年 1 月 19 日
基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司
基金托管人名称 江苏银行股份有限公司
公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息
披露管理办法》、 《长信稳鑫三个月定期开放债券型
发起式证券投资基金基金合同》 、 《长信稳鑫三个月
定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
等
收益分配基准日 2024 年 5 月 9 日
截止
收益
分配
基准
日的
相关
指标
基准日基金份额净值（单
位：元）
1.0288
基准日基金可供分配利润
（单位：元）
19,741,307.48
截止基准日按照基金合同
约定的分红比例计算的应
分配金额（单位：元）
-
本次分红方案（单位：元/10 份基金
份额）
0.190
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第 1 次分红
注：根据《长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》约定，
本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配， 基金收益分配后基金
份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金
份额收益分配金额后不能低于面值，本次分红方案符合合同约定。
二、与分红相关的其他信息
临时公告
权益登记日 2024 年 5 月 15 日
除息日 2024 年 5 月 15 日
现金红利发放日 2024 年 5 月 17 日
分红对象 权益登记日本基金登记机构登记在册的全
体份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本次分红将以 2024 年 5 月 15 日除权后的基
金份额净值为计算基准确定再投资份额， 红
利再投资所产生的份额于 2024 年 5 月 16 日
直接划入其基金账户， 2024 年 5 月 17 日起
投资者可以查询。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税［2002］
128 号《关于开放式证券投资基金有关税收
问题的通知》 ， 基金向投资者分配的基金收
益， 暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。
选择红利再投资方式的投资者其红利所转
换的基金份额免收申购费用。
三、其他需要提示的重要事项
1、 本次分红公告已经本基金托管人江苏银行股份有限公司复核。
2、 对于未选择本基金具体分红方式的投资者， 本基金默认的分红方式为现
金红利方式。
3、 投资者可以在本基金封闭期的交易时间内到销售网点修改分红方式， 本
次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(权益登记日 2024 年 5 月 15
日申请设置的分红方式对当次分红无效)最后一次选择的分红方式为准。
四、投资者可以通过以下途径了解或咨询有关事宜
长信基金管理有限责任公司
网站： https://www.cxfund.com.cn
客户服务专线： 4007005566（免长话费）
五、风险提示
因分红导致基金份额净值调整至初始面值或附近，在市场波动等因素的影
响下，基金投资仍可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。因分红导
致基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提
高基金投资收益。
临时公告
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但
不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表
现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身
风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
长信基金管理有限责任公司
2024 年 5 月 13 日

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