公告日期：2023-09-22

长信基金管理有限责任公司

关于长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的分红公告
公告送出日期：2023年9月22日

一、公告基本信息

基金名称 长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 长信稳鑫三个月定开债券发起式

基金主代码 005575

基金合同生效日 2018年1月19日

基金管理人名称 长信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 江苏银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《长

信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《长信

稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2023年9月20日

截 止 收 基准日基金份额净值（单位：元） 1.0167

益 分 配 基准日基金可供分配利润（单位：元） 12,362,373.35

基 准 日

的 相 关 截止基准日按照基金合同约定的分 -

指标 红比例计算的应分配金额（单位：元）

本次分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.120

有关年度分红次数的说明 本次分红为2023年度的第3次分红

注：根据《长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》

约定，本基金在符合基金法定分红条件的前提下可进行收益分配，基金收益分

配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去

每单位基金份额收益分配金额后……
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