长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书(2022年第【1】号)
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公告日期:2022-12-30
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
更新的招募说明书
2022 年第【1】号
基金管理人:长信基金管理有限责任公司
基金托管人:江苏银行股份有限公司
二〇二二年十二月
目 录
第一部分 绪言......5
第二部分 释义......6
第三部分 基金管理人......11
第四部分 基金托管人......22
第五部分 相关服务机构......25
第六部分 基金的募集......27
第七部分 基金合同的生效......28
第八部分 基金份额的封闭期和开放期 ......29
第九部分 基金份额的申购与赎回 ......30
第十部分 基金的投资......41
第十一部分 基金的投资组合报告......48
第十二部分 基金的业绩......53
第十三部分 基金的财产......55
第十四部分 基金资产估值......56
第十五部分 基金的收益与分配......61
第十六部分 基金费用与税收......63
第十七部分 基金的会计与审计......65
第十八部分 基金的信息披露......66
第十九部分 侧袋机制......73
第二十部分 风险揭示......77
第二十一部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......83
第二十二部分 基金合同的内容摘要......85
第二十三部分 基金托管协议的内容摘要......108
第二十四部分 基金份额持有人服务......124
第二十五部分 其他应披露事项......127
第二十六部分 招募说明书的存放及查阅方式......132
第二十七部分 备查文件......133
重要提示
长信稳鑫三个月定期开放债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募
集申请经中国证监会 2017 年 12 月 29 日证监许可【2017】2429 号文注册。本基金合同
于 2018 年 1 月 19 日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景等作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险,投资者认购/申购基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购/申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,自行承担投资风险。投资者在获得基金投资收益的同时,亦承担基金投资中出现的各类风险,可能包括:证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险以及本基金特有风险等。本基金的投资范围包括中小企业私募债券,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。
当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,具体详见基金合同和本招募说明书的有关章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。
本基金为债券型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。
基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成
对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益。
本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%,本基金不向个人投资者销售。法律法规或监管规则另有规定的,从其规定。
本更新的招募说明书所载的内容截……
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