公告日期：2024-10-25

东吴悦秀纯债债券型证券投资基金
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 东吴悦秀纯债债券

基金主代码 005573

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 4 月 23 日

报告期末基金份额总额 747,652,400.64 份

本基金在合理控制风险、保持适当流动性的基础
投资目标 上，通过主动式管理追求稳健的投资收益，力争
取得超越基金业绩比较基准的收益。

本基金为债券型基金，在控制风险和保持资产流
投资策略 动性的前提下，通过对债券组合久期、期限结构、
债券品种的主动式管理，力争提供稳健的投资收
益。

业绩比较基准 中债综合指数收益率

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收
风险收益特征 益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市
场基金。

基金管理人 东吴基金管理有限公司

基金托管人 宁波银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 东吴悦秀纯债债券 A 东吴悦秀纯债债券 C

下属分级基金的交易代码 005573 005574

报告期末下属分级基金的份额总额 745,442,671.79 份 2,209,728.85 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2024 年 7 月 1 日 － 2024 年 9 月 30 日 ）

东吴悦秀纯债债券 A 东吴悦秀纯债债券 C

1．本期已实现收益 10,232,719.44 23,541.20

2．本期利润 ……
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