中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 查看PDF原文
公告日期:2018-08-03
中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2018年8月3日
1.公告基本信息
基金名称 中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 中银证券新能源混合
基金主代码 005571
基金运作方式 契约型,开放式
基金合同生效日 2018年8月2日
基金管理人名称 中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银
公告依据 证券新能源灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、
《中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金招募说明
书》等
2.基金募集情况
基金募集申请获中
国证监会核准的文 证监许可[2017]2451号
号
基金募集期间 自2018年06月25日
至2018年07月27日止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金 2018年7月31日
托管专户的日期
募集有效认购总户
数(单位:户) 1884
份额类别 中银证券新能源混合A 中银证券新能源混合C 合计
募集期间净认购金
额(单位:人民币 58,466,237.69 406,575,782.15 465,042,019.84
元)
认购资金在募集期
间产生的利息(单 21,697.64 50,454.19 72,151.83
位:人民币元)
有效认购份
募集份额 58,466,237.69 406,575,782.15 465,042,019.84
额(单利息结转的
位:份)份额 21,697.64 5......
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