公告日期：2024-10-25

中银证券新能源灵活配置混合型证券投资
基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银证券新能源混合

基金主代码 005571

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2018 年 8 月 2 日

报告期末基金份额总额 32,515,741.57 份

投资目标 本基金主要通过精选与新能源主题相关证券，在严格控
制风险的前提下，力争实现基金资产长期稳定增值。

投资策略 本基金通过大类资产配置策略、股票投资策略、债券类
资产投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投
资策略，以实现基金资产的稳健增值。

业绩比较基准 中证新能源产业指数收益率*50%+中证全债指数收益率
*50%

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险与收益高于债券型基
金与货币市场基金。

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 中银证券新能源混合 A 中银证券新能源混合 C

下属分级基金的交易代码 005571 005572

报告期末下属分级基金的份额总额 20,348,653.20 份 12,167,088.37 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

中银证券新能源混合 A 中银证券新能源混合 C

1.本期已实现收益 -2,154,176.09 -1,278,894.24

2.本期利润 2,508,668.86 1,459,778.69

3.加权平均基金份额本期利润 ……
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