中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金2024年第1季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-04-19
中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:中银国际证券股份有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 4 月 18 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 中银证券新能源混合
基金主代码 005571
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2018 年 8 月 2 日
报告期末基金份额总额 35,133,068.52 份
投资目标 本基金主要通过精选与新能源主题相关证券,在严格控
制风险的前提下,力争实现基金资产长期稳定增值。
投资策略 本基金通过大类资产配置策略、股票投资策略、债券类
资产投资策略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投
资策略,以实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准 中证新能源产业指数收益率*50%+中证全债指数收益率
*50%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基
金与货币市场基金。
基金管理人 中银国际证券股份有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 中银证券新能源混合 A 中银证券新能源混合 C
下属分级基金的交易代码 005571 005572
报告期末下属分级基金的份额总额 22,220,773.41 份 12,912,295.11 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)
中银证券新能源混合 A 中银证券新能源混合 C
1.本期已实现收益 -4,239,613.18 -2,430,817.75
2.本期利润 -3,440,081.16 -2,157,162.39
3.加权平均基金份额本期利润 ……
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