中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2023-01-16
中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期:2023 年 1 月 13 日
送出日期:2023 年 1 月 16 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 中银证券新能源混合 基金代码 005571
下属基金简称 中银证券新能源混合 A 下属基金交易代码 005571
基金管理人 中银国际证券股份有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 8 月 2 日 上市交易所及上市日期 -
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2022 年 12 月 24 日
基金经理 张丽新 理的日期
证券从业日期 2013 年 8 月 31 日
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资目标 本基金主要通过精选与新能源主题相关证券,在严格控制风险的前提下,力争实现基金
资产长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、地
方政府债、政府支持机构债、政府支持债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转
换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债、央行票据、中期票据、中小企业私
募债、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款(包括协议存款、通知存
投资范围 款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、权证、资产支持证券、股
指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会
的相关规定)。
基金的投资比例为:股票投资占基金资产的比例为 0%–95%,其中投资于基金合同界定
的新能源相关证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终,在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低
于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略 本基金通过大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券类资产投资策
略、资产支持证券投资策略、金融衍生品投资策略,以实现基金资产的稳健增值。
业绩比较基准 中证新能源产业指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
中银证券新能源灵活配置混合型证券投资基金(A 类份额)基金产品资料概要更新
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险与收益高于债券型基金与货币市场基金。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注:本基金合同于 2018 年 8 月 2 日生效。业绩表现截止日期为 2021 年 12 月 31 日。基金过往业绩不代表未
来表现。
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:
申购费
投资者申购 A 类基……
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