公告日期：2020-08-18

广发集泰债券型证券投资基金清算报告

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人： 中国工商银行股份有限公司
报告出具日期： 2020年7月22日
报告公告日期： 2020年8月18日
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目录
1. 重要提示 ............................................................. 3
2. 基金概况 ............................................................. 4
3. 基金运作情况说明 ..................................................... 5
4. 财务报告 ............................................................. 6
5. 清算事项说明 ......................................................... 7
6. 备查文件目录 ......................................................... 9
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1. 重要提示
广发集泰债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监许
可【2017】 2257 号文准予注册，于 2018 年 7 月 26 日成立并正式运作。 本基金基金管理人为广
发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）， 基金托管人为中国工商银行股份有限公司
（以下简称“基金托管人”）。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、
《广发集泰债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称“基金合同” ）等有关规定， 2020 年 5
月 27 日起至 2020 年 6 月 29 日止，本基金以通讯方式召开了基金份额持有人大会。于 2020 年
6 月 30 日，本基金基金份额持有人大会审议并通过了《关于广发集泰债券型证券投资基金终止
基金合同相关事项的议案》。根据基金管理人于 2020 年 7 月 1 日公布的《关于广发集泰债券
型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金从 2020 年 7 月 2
日起进入清算期，基金管理人按照本基金基金合同的约定，组织成立基金财产清算小组履行基
金财产清算程序。
2020 年 7 月 22 日为本基金清算的最后一日，由基金管理人广发基金管理有限公司、基金
托管人中国工商银行股份有限公司、 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 和广东广信君达
律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊
普通合伙） 对清算报告进行审计，广东广信君达律师事务所对清算报告出具法律意见。
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2. 基金概况
2.1 基金基本情况
基金名称 广发集泰债券型证券投资基金
基金简称 广发集泰债券
基金主代码 005559
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 7 月 26 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
最后运作日（2020 年 7 月 1
日） 基金份额总额 19,570,523.14 份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 广发集泰债券 A 广发集泰债券 C
下属分级基金的交易代码 005559 005560
基金最后运作日下属分级基金
的份额总额 16,334,074.43 份 3,236,448.71 份

2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配
置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略 （一）大类资产配置策略； （二）债券投资策略； （三）股票投资
策略；（四） 资产支持证券投资策略；（五） 融资及转融通投资策
略；（六）国债期货投资策略； （七）权证投资策略
业绩比较基准 中债总全价（总值）指数收益率。
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中
低风险收益特征的品种。

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3. 基金运作情况说明
广发集泰债券型证券投资基金经中国证券监督管理委员会《关于准予广发集泰债券型证券
投资基金注册的批复》 （证监许可【2017】 2257 号） 准予注册，由基金管理人依照《中华人民
共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发集泰
债券型证券投……
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