公告日期：2020-07-20

广发集泰债券型证券投资基金

2020 年第 2 季度报告

2020 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 16
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 广发集泰债券

基金主代码 005559

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 7 月 26 日

报告期末基金份额总额 25,561,339.76 份

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过

投资目标 灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增

值。

本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风

险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分

投资策略 析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动

性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不

同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价

值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而

确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并

依据各因素的动态变化进行及时调整。

业绩比较基准 中债总全价（总值）指数收益率。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益

率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基

风险收益特征

金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的

品种。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 广发集泰债券 A 广发集泰债券 C

称
下属分级基金的交易代

005559 005560

码

报告期末下属分级基金 16,339,072.83 份 9,222,266.93 份

的份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2020 年 4 月 1 日-2020 年 6 月 30 日)

广发集泰债券 A 广发集泰债券 C

1.本期已实现收益 190,297.69 119,419.14

2.本期利润 167,433.13 ……
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