公告日期:2018-01-25
汇安裕华纯债定期开放债券型
发起式证券投资基金
托管协议
基金管理人:汇安基金管理有限责任公司
基金托管人:浙商银行股份有限公司
二零一八年一月
汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金 托管协议
目录
一、基金托管协议当事人.................................................................................................................. 2
二、基金托管协议的依据、目的和原则.......................................................................................... 3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.......................................................................... 3
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...................................................................................... 9
五、基金财产的保管........................................................................................................................ 10
六、指令的发送、确认和执行........................................................................................................ 13
七、交易及清算交收安排................................................................................................................ 16
八、基金资产净值计算和会计核算................................................................................................ 19
九、基金收益分配............................................................................................................................25
十、基金信息披露............................................................................................................................26
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