汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2022-06-09
汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期:2022 年 6 月 9 日
1. 公告基本信息
基金名称 汇安裕华纯债定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 汇安裕华纯债定期开放
基金主代码 005556
基金合同生效日 2018 年 02 月 07 日
基金管理人名称 汇安基金管理有限责任公司
基金托管人名称 浙商银行股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募
集证券投资基金信息披露管理办法》和《汇安裕华纯
债定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的
约定
收益分配基准日 2022 年 6 月 6 日
基准日基金份额净值 1.0275
(单位:人民币元)
基准日基金可供分配
截止收益分配 利润(单位:人民币 65,833,554.82
基准日的相关 元)
指标 截止基准日按照基金
合同约定的分红比例 -
计算的应分配金额
(单位:人民币元)
本次分红方案(单位:人民币元/10 0.11
份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2022 年 6 月 10 日
除息日 2022 年 6 月 10 日
现金红利发放日 2022 年 6 月 13 日
分红对象 权益登记日在汇安基金管理有限责任公司登记在册的本基金全体持
有人。
红利再投资相关事项 对于选择红利再投资方式的投资者,将以 2022 年 6 月 10 日的基金
的说明 份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于
2022 年 6 月 13 日对红利再投资的基金份额进行确认。2022 年 6 月
14 日起,投资者可以查询红利再投资的份额。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开放式证券
投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1 号《关于企业所得税
若干优惠政策的通知》的规定,对投资者(包括个人和机构投资者)
从基金分配中取得的收入,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
3. 其他需要提示的事项
3.1 本次分红确认的方式按照投资者在权益登记日之前(不含权益登记日)最后一次选择成功
的分红方式为准,如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式,则默认为现金方式。3.2 本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的
投资收益。
3.3 投资者可以通过基金管理人客户服务电话查询收益分配方式。
如 有 其 它 疑 问 , 请 拨 打 本 公 司 客户服务电话 (010-56711690) 或登陆本公司网站
(www.huianfund.cn)获取相关信息。
风险提示:
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证基金
一定盈利,也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险
收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现,
敬请投资者注意投资风险。
特此公告
……
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