公告日期：2024-06-28

南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
（C 类份额）基金产品资料概要（2024 年 6 月更新）

编制日期：2024 年 6 月 27 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 南方恒生中国企业 ETF 基金代码 005555

联接 C

基金管理人 南方基金管理股份有限 基金托管人 中国工商银行股份有限
公司 公司

基金合同生效日 2018 年 2 月 12 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式

开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018 年 2 月 12 日

基金经理 孙伟 基金经理的日期

证券从业日期 2010 年 2 月 22 日

目标 ETF 出现下述情形之一的，本基金将由投资于目标 ETF 的联接基
金变更为直接投资该标的指数的指数基金；若届时本基金管理人已有以
该指数作为标的指数的指数基金，则本基金将本着维护投资人合法权益
的原则，履行适当的程序后选取其他合适的指数作为标的指数。相应地，
本基金基金合同中将删除关于目标 ETF 的表述部分，或将变更标的指
数，届时将由基金管理人另行公告。

1、目标 ETF 交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现；
2、目标 ETF 终止上市；

其他 3、目标 ETF 基金合同终止；

4、目标 ETF 的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标 ETF 的
基金管理人相同的除外）。

若目标 ETF 变更标的指数，本基金将在履行适当程序后相应变更标的
指数且继续投资于该目标 ETF。但目标 ETF 召开基金份额持有人大会
审议变更目标 ETF 标的指数事项的，本基金的基金份额持有人可出席
目标 ETF 基金份额持有人大会并进行表决，目标 ETF 基金份额持有人
大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额持有人大
会相应变更标的指数并仍为该目标 ETF 的联接基金。

二、基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

请投资者阅读《南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》第九部分“基金的投资”了解详细情况。

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准
相似的回报。

本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股（包
括沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及包括深
港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票及存托凭证，
以下简称“港股通标的股票”）。此外，为更好地实现投资目标，本基金
可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准
上市的股票以及存托凭证（下同））、债券（包括国内依法发行和上市交
易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短
期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支……
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