公告日期：2023-10-25

南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2023年第3季度
报告

2023 年 09 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方恒生中国企业 ETF 联接

基金主代码 005554

交易代码 005554

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 12 日

报告期末基金份额总额 158,473,442.94 份

投资目标 本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业
绩比较基准相似的回报。

本基金以目标 ETF 作为其主要投资标的，方便特定的客户群
通过本基金投资目标ETF。本基金并不参与目标ETF的管理。
在正常市场情况下，本基金力争净值增长率与业绩比较基准
投资策略 之间的日均跟踪偏离度不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差
超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、
跟踪误差进一步扩大。

本基金的标的指数为恒生中国企业指数。 本基金业绩比较基
业绩比较基准 准为经估值汇率调整的标的指数收益率×95%+银行人民币
活期存款利率（税后）×5%

风险收益特征 本基金为目标 ETF 的 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF
跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的

证券市场相似的风险收益特征。本基金可投资于港股通标的
股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 南方恒生中国企业 ETF 联接 南方恒生中国企业 ETF 联接
A C

下属分级基金的交易代码 005554 005555

报告期末下属分级基金的份 62,502,443.51 份 95,970,999.43 份

额总额
2.2 目标基金基本情况

基金名称 南方恒生中国企业交易型开放式指数证券投
资基金

基金主代码 ……
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