公告日期:2018-02-09
富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
1公告基本信息
基金名称富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金
基金简称国富新趋势混合
基金主代码005552
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年2月8日
基金管理人名称国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人名称中国工商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《富兰克林国海新趋势
灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》、《富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》2基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号证监许可[2017]1549号
基金募集期间自2018年1月8日
至2018年2月2日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2018年2月6日
募集有效认购总户数(单位:户)551
份额类别国富新趋势混合A国富新趋势混合C合计
募集期间净认购金额(单位:元)48,232,611.39163,142,569.00211,375,180.39
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)6,484.1912,133.1418,617.33
募集份额(单位:份)有效认购份额48,232,611.39163,142,569.00211,375,180.39
利息结转的份额6,484.1912,133.1418,617.33
合计48,239,095.58163,154,702.14211,393,797.72
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)0.000.000.00
占基金总份额比例0.0000%0.0000%0.0000%
其他需要说明的事项---
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)99.94310.05409.99
占基金总份额比例0.0002%0.0002%0.0002%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年2月8日
注:
1.本次基金募集期间所发生的与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。
2.本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金基金份额。
3.本基金的基金经理未持有本基金基金份额。
3其他需......
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