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富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金2021年年度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-03-31

富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金
2021 年年度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人: 国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
送出日期: 2022 年 3 月 31 日
富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 2 页 共 81 页
§ 1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 3 月 29 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
富兰克林国海新趋势灵活配置混合型证券投资基金 2021 年年度报告
第 3 页 共 81 页
1.2 目录
§1 重要提示及目录.................................................................................................................................2
1.1 重要提示......................................................................................................................................2
1.2 目录..............................................................................................................................................3
§2 基金简介...............................................................................................................................................5
2.1 基金基本情况..............................................................................................................................5
2.2 基金产品说明..............................................................................................................................5
2.3 基金管理人和基金托管人..........................................................................................................5
2.4 信息披露方式..............................................................................................................................6
2.5 其他相关资料..............................................................................................................................6
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况.............................................................................7
3.1 主要会计数据和财务指标……
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-02-211.17871.2375
2025-02-201.16921.2280
2025-02-191.17071.2295
2025-02-181.16731.2261
2025-02-171.16841.2272
基金持仓
序号股票名称持仓占比涨跌幅
1洁美科技1.46%1.10%
2阿里巴巴-W1.4%14.56%
3敏华控股0.94%-1.31%
4华帝股份0.88%-0.42%
5东方电缆0.86%-0.82%
6昂立教育0.86%-1.80%
7晨光股份0.82%-1.03%
8常熟银行0.72%-1.39%
9华菱钢铁0.68%-2.01%
10中国移动0.68%3.00%
持仓截止日期:2024-12-31
机构评级
评级机构评级(三年)
上证评级★★★2024-09-30
招商评级★★★2024-12-31
济安评级★★★2024-06-30

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