富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2024-08-14
富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金产品资料概要更新
2024 年 08 月 14 日(信息截至:2024 年 08 月 13 日)
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。作出投资决定前,请阅读完
整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 富国成长优选三年定开混合 基金代码 005549
基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日 2018 年 01 月 31 日 基金类型 混合型
运作方式 定期开放式 开放频率 每三年开放一次
交易币种 人民币
基金经理 肖威兵 任职日期 2019 年 08 月 20 日
证券从业日期 2002 年 05 月 16 日
二、 基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
本基金秉承成长投资的理念,在严格控制风险的前提下,通过积极主动的资产
投资目标 配置,追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板以
及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包
括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交
易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、可交换债券、
中小企业私募债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协
投资范围 议存款、通知存款等)、同业存单、衍生工具(权证、股指期货、国债期货等)
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。
在封闭期内,本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0-100%;在开放
期内,本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0-95%。其中,投资于港
股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。
本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略, 并通过战略资产配置策略和战
术资产配置策略的有机结合,持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例;
在股票投资方面,本基金主要采取“自下而上”的选股策略。通过定量筛选和基
本面分析,挑选出成长性良好且估值合理的上市公司股票进行投资;在债券投
资方面,本基金将采用“自上而下”的投资策略对债券类资产进行合理有效的配
主要投资策略 置,并在此框架下进行具有针对性的债券选择。此外,本基金以定期开放方式运
作,本基金在开放期将保持资产适当的流动性,以应付当时市场条件下的赎回
要求,并降低资产的流动性风险,做好流动性管理。本基金将根据投资目标和股
票投资策略,基于对基础证券投资价值的研究判断,进行存托凭证的投资。本基
金的中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略和金融衍生工具投资
策略详见法律文件。
业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%
本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平低于股票型基金,高于债券
风险收益特征 型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下
因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注:详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。……
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