公告日期：2024-08-14

富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金

基金产品资料概要更新

2024 年 08 月 14 日（信息截至：2024 年 08 月 13 日）
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完
整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 富国成长优选三年定开混合 基金代码 005549

基金管理人 富国基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 01 月 31 日 基金类型 混合型

运作方式 定期开放式 开放频率 每三年开放一次

交易币种 人民币

基金经理 肖威兵 任职日期 2019 年 08 月 20 日

证券从业日期 2002 年 05 月 16 日

二、 基金投资与净值表现
（一） 投资目标与投资策略

本基金秉承成长投资的理念，在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产
投资目标 配置，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、中小板、创业板以
及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包
括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交
易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券、
中小企业私募债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协
投资范围 议存款、通知存款等）、同业存单、衍生工具（权证、股指期货、国债期货等）
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监
会的相关规定)。

在封闭期内，本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0-100%；在开放
期内，本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0-95%。其中，投资于港
股通标的股票的比例占股票资产的 0-50%。

本基金在资产配置中贯彻“自上而下”的策略， 并通过战略资产配置策略和战
术资产配置策略的有机结合，持续、动态、优化确定投资组合的资产配置比例；
在股票投资方面，本基金主要采取“自下而上”的选股策略。通过定量筛选和基
本面分析，挑选出成长性良好且估值合理的上市公司股票进行投资；在债券投
资方面，本基金将采用“自上而下”的投资策略对债券类资产进行合理有效的配
主要投资策略 置，并在此框架下进行具有针对性的债券选择。此外，本基金以定期开放方式运
作，本基金在开放期将保持资产适当的流动性，以应付当时市场条件下的赎回
要求，并降低资产的流动性风险，做好流动性管理。本基金将根据投资目标和股
票投资策略，基于对基础证券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资。本基
金的中小企业私募债券投资策略、资产支持证券投资策略和金融衍生工具投资
策略详见法律文件。

业绩比较基准 中证 800 指数收益率×50%+中债综合全价指数收益率×50%

本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券
风险收益特征 型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担港股通机制下

因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

注：详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。……
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