公告日期：2019-03-06

　　诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年度第一次分红公告
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诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金 2019 年度第一次分红公告
公告送出日期:2019 年 3 月 6 日
1 公告基本信息
基金名称 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基
金
基金简称 诺安鑫享定开发起式债券
基金主代码 005548
基金合同生效日 2018 年 2 月 7 日
基金管理人名称 诺安基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配
套法规、《诺安鑫享定期开放债券型发起式证
券投资基金基金合同》、《诺安鑫享定期开放
债券型发起式证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2019 年 3 月 4 日
截止收益分配基准
日的相关指标
基准日基金份额净值
（单位：人民币元） 1.0586
基准日基金可供分配
利润(单位：人民币元） 192,579,766.70
截止基准日按照基金
合同约定的分红比例
计算的应分配金额（单
位：人民币元）
-
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10
份基金份额） 0.226
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2019 年度的第一次分红
注：本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核；在符合有关基金分
红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，若《基金合同》生效不满 3 个月
可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；基金红利发放日距离收益
分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2019 年 3 月 7 日
除息日 2019 年 3 月 7 日
现金红利发放日 2019 年 3 月 11 日
分红对象 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体
基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明
选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
2019 年 3 月 7 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投
资份额,本基金注册登记机构对红利再投资所产生的基金份
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额进行确认并通知各销售机构。2019 年 3 月 11 日起投资者
可以查询、赎回。
税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局的财税字[2002] 128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者分配
的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
1、本......
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