公告日期:2018-02-08
诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同生效公
告
1 公告基本信息
基金名称 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 诺安鑫享定开发起式债券
基金主代码 005548
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 7 日
基金管理人名称 诺安基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
公告依据
《 中华人民共和国证券投资基金法》 及其配套法规、 《 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同” )、 《 诺安
鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》 (以下简称“招募说明书” )
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【 2017】 2406 号
基金募集期间 2018 年 2 月 2 日
验资机构名称 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2018 年 2 月 2 日
募集有效认购总户数(单位:户) 2
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 1,510,000,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 0
募集份额(单位:份 )有效认购份额 1,510,000,000.00
利息结转的份额 0
合计 1,510,000,000.00
其中: 募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 10,000,000.00
占基金总份额比例 0.66225166%
其他需要说明的事项
本基金管理人于 2018 年 2 月 2 日通过诺安基金直销认购本基金 10,001,000.00 元, 认购费用为 1,000 元, 折合本基金为 10,000,000.00 份(不含募集期
利息结转的份额)。以上固有资金作为本基金的发起资金,自本基金合同生效之日起,所认购的基金份额持有期限不少于三年。
其中: 募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况
认购的基金份额(单位:份) 0
占基金总份额比例 0%
本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人认购
本基金份额总量的数量区间 0
本基金基金经理认购本基金份额总量的数量区间 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2018 年 2 月 7 日
注:按照有关规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担。
3 其他需要提示的事项
项目 持有份额总数
持有份额占基金
总份额比例
发起份额总数
发起份额占基金
总份额比例
发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金
10,000,000.00 0.66225166% 10,000,000.00 0.66......
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