公告日期：2023-10-20

诺安鑫享定期开放债券型发起式证券

投资基金 2023 年度第 1 次分红公告

公告送出日期：2023 年 10 月 20 日

1 公告基本信息

基金名称 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 诺安鑫享定开发起式债券

基金主代码 005548

基金合同生效日 2018 年 2 月 7 日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资 基金法 》《公开 募集证 券投资 基金
公告依据 信息披露管理办法》《诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》《诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资
基金招募说明书》

收益分配基准日 2023 年 10 月 17 日

基准日基金份额净值（单位：人民币 1.1189

元）

截 止 收 益 分 配 基准日基金可供分配利润(单位：人 406,861,008.31

基 准 日 的 相 关 民币元）

指标

截止基准日按照基金合同约定的分

红比例计算的应分配金额（单位：人 -

民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.548

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2023 年度的第 1 次分红

注：开放期内，本基金不进行收益分配。 封闭期内，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金
每年收益分配次数最多为 12 次；基金收益分配后的基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2023 年 10 月 23 日

除息日 2023 年 10 月 23 日

现金红利发放日 2023 年 10 月 25 日

分红对象 权益登记日在诺安基金管理有限公司 登记在 册的本 基金 全体基 金份额 持有
人。

选择红利再投资方式的投 资者由 红利 转得的 基金份 额将 以 2023 年 10 月 23
红利再投资相关事项的说明 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额, 本基金注册登记机构
对红利再投资所产生的基金份额进行确认并通知各销售机构。 2023 年 10 月
25 日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免
征收所得税。

费用相关事项的说明 1、本次分红免……
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