公告日期：2021-08-19

诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第一次分红公告

诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第一次分红公告

公告送出日期:2021 年 8 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金

基金简称 诺安鑫享定开发起式债券

基金主代码 005548

基金合同生效日 2018 年 2 月 7 日

基金管理人名称 诺安基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
公告依据 法规、《诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投
资基金基金合同》、《诺安鑫享定期开放债券型
发起式证券投资基金招募说明书》

收益分配基准日 2021 年 8 月 13 日

基准日基金份额净值 1.0997

（单位：人民币元）

基准日基金可供分配利

截止收益分配 润(单位：人民币元） 414,161,498.93

基准日的相关

指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 -

的应分配金额（单位：

人民币元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.42

/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红

注：开放期内，本基金不进行收益分配；本基金封闭期内的收益分配原则为在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15 个工作日。2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 8 月 20 日

除息日 2021 年 8 月 20 日

现金红利发放日 2021 年 8 月 24 日

分红对象 权益登记日在诺安基金管理有限公司登记在册的本基金全体
基金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者由红利转得的基金份额将以
红利再投资相关事项的说明 2021 年 8 月 20 日除权后的基金份额净值为计算基准确定再
投资份额,本基金注册登记机构对红利再投资所产生的基金

诺安鑫享定期开放债券型发起式证券投资基金 2021 年第一次分红公告

份额进行确认并通知各销售机构。2021 年 8 月 24 日起投资
者可以查询、赎回。

根据财政部、国家税务总局的财税字〔2002〕128 号《关于
税收相关事项的说明 开放式证券投资基金有关税收问题的通知》,基金向投资者

分配的基金收益,暂免征收所得税。

1、本次分红免收分红手续费。

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