公告日期：2023-10-24

中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：中银基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十四日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 中银改革红利灵活配置混合

基金主代码 005545

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 2 月 13 日

报告期末基金份额总额 23,415,792.93 份

投资目标 本基金将投资受益于改革红利且具有良好成长性的优质企

业，在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期

稳定增值。

投资策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等

多方面因素，研究宏观经济运行的规律，判断经济周期的

位置及未来的发展方向，并结合证券市场的特点和各类证

券风险收益特征的变化确定投资组合中各类资产的合适配

置。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%＋中债综合指数收益率×50%。

风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债

券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 中银改革红利灵活配置混合 中银改革红利灵活配置混合

A C

下属两级基金的交易代码 005545 016480

报告期末下属两级基金的份 22,104,103.37 份 1,311,689.56 份

额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)

中银改革红利灵活配置 中银改革红利灵活配置

混合 A 混合 C

1.本期已实现收益 -1,619,863.40 -93,925.59

2.本期利润 ……
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