中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告
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公告日期:2023-07-20
中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:中银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年七月二十日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 7 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 中银改革红利灵活配置混合
基金主代码 005545
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 13 日
报告期末基金份额总额 24,329,660.71 份
投资目标 本基金将投资受益于改革红利且具有良好成长性的优质企
业,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期
稳定增值。
投资策略 本基金将综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等
多方面因素,研究宏观经济运行的规律,判断经济周期的
位置及未来的发展方向,并结合证券市场的特点和各类证
券风险收益特征的变化确定投资组合中各类资产的合适配
置。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%。
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。
基金管理人 中银基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属两级基金的基金简称 中银改革红利灵活配置混合 中银改革红利灵活配置混合
A C
下属两级基金的交易代码 005545 016480
报告期末下属两级基金的份 23,030,985.18 份 1,298,675.53 份
额总额
§3主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
中银改革红利灵活配置 中银改革红利灵活配置
混合 A 混合 C
1.本期已实现收益 -1,314,703.85 -82,544.45
2.本期利润 ……
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