银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 查看PDF原文
公告日期:2023-07-19
银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金2023 年第 2 季度报告
2023 年 6 月 30 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 07 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华瑞和灵活配置混合
基金主代码 005544
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 26 日
报告期末基金份额总额 40,632,872.88 份
投资目标 本基金通过积极优选具备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的
优势上市公司,同时通过优化风险收益配比追求稳健收益,力求实现
基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金坚持“自下而上”为主、“自上而下”为辅的投资视角,在实
际投资过程中充分体现“业绩持续增长、分享投资收益”这个核心理
念。深入分析挖掘新一轮中国经济增长的驱动力带来的投资机会,重
点投资于具有业绩可持续发展前景的优质 A 股的上市公司。
基金的投资组合比例为:股票投资比例为基金资产的 0%-95%;权
证投资比例为基金资产净值的 0%-3%;每个交易日日终,在扣除国债
期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资
产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%
风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市
场基金。
基金管理人 银华基金管理股份有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 228,457.82
2.本期利润 -7,752,638.57
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1937
4.期末基金资产净值 ……
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