银华心诚灵活配置混合型证券投资基金2022年第二季度报告
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公告日期:2022-07-19
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:银华基金管理股份有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 7 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 07 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 银华心诚灵活配置混合
基金主代码 005543
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 3 月 12 日
报告期末基金份额总额 1,985,629,658.83 份
投资目标 本基金在符合国家政策导向的行业中,通过积极精选具
备利润创造能力并且估值水平具备竞争力的优势上市
公司,力求实现基金资产的长期增值。
投资策略 本基金主要采用自上而下分析的方法进行大类资产配
置,确定股票、债券、现金的投资比例;根据国家政治
经济政策精神,确定可投资的行业范围。本基金为混合
型基金,长期来看将以权益性资产为主要配置,同时结
合资金面情况、市场情绪面因素,适当进行短期的战术
避险选择。本基金将采用“自上而下”选择细分行业及
“自下而上”的方式挑选公司。在选择细分行业的时候,
我们遵循国家政治经济政策精神,选择国家明确支持的
细分行业。
本基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例
为 0%—95%,港股通标的股票投资比例不得超过股票资
产的 50%。其余资产投资于债券、资产支持证券、债券
回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行
存款)、现金、权证、股指期货等金融工具;权证投资
不得超过基金资产净值的 3%;每个交易日日终在扣除股
指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在
一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中,
现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
……
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