公告日期:2018-04-09
基金合同生效公告
前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期:2018 年 4 月 9 日
1.公告基本信息
基金名称 前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 前海开源盛鑫混合
基金主代码 005541
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 4 月 4 日
基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司
基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《前海开
源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《前海开源
盛鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核
准的文号
中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1063 号
基金募集期间
自 2018 年 1 月 2 日
至 2018 年 3 月 30 日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的
日期
2018 年 4 月 3 日
募集有效认购总户数(单位:户) 537
份额类别
前海开源盛鑫
混合 A
前海开源盛鑫
混合 C
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 11,174,792.98 217,450,084.41 228,624,877.39
认购资金在募集期间产生的利
息(单位:元)
3,333.67 45,799.88 49,133.55
募集份额
(单位:份)
有效认购份额 11,174,792.98 217,450,084.41 228,624,877.39
利息结转的份额 3,333.67 45,799.88 49,133.55
合计
11,178,126.65
217,495,884.29 228,674,010.94
其中:募集
期间基金管
认购的基金份额
(单位:份)
0 0 0
基金合同生效公告
理人运用固
有资金认购
本基金情况
占基金总份额比
例
0% 0% 0%
其他需要说明的
事项
- - -其中:募集
期间基金管
理人的从业
人员认购本
基金情况
认购的基金份额
(单位:份)
0 0.00 0.00
占基金总份额比
例
0% 0.00% 0.00%
募集期限届满基金是否符合法
律法规规定的办理基金备案手
续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手
续获得......
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