公告日期:2018-01-15
中航新起航灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
中航新起航灵活配置混合型
证券投资基金托管协议
基金管理人: 中航基金管理有限公司
基金托管人:兴业银行股份有限公司
二〇一七年十一月
中航新起航灵活配置混合型证券投资基金 托管协议
目 录
一、基金托管协议当事人 ...........................................................................................2
二、基金托管协议的依据、目的和原则 ...................................................................4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 ...................................................5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 .............................................................13
五、基金财产的保管 .................................................................................................14
六、指令的发送、确认及执行 .................................................................................18
七、交易及清算交收安排 .........................................................................................22
八、基金资产净值计算和会计核算 .........................................................................29
九、基金收益分配 .....................................................................................................34
十、基金信息披露 .....................................................................................................36
十一、基金费用 .........................................................................................................38
十二、基金份额持有人名册的保管 ...............................................................................
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