泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告
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公告日期:2023-10-24
泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金 2023 年第 3 季度报告
2023 年 9 月 30 日
基金管理人:泰信基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2023 年 10 月 24 日
§1 重要提示
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同已于2023年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告期为 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 泰信竞争优选混合
基金主代码 005535
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 5 月 14 日
报告期末基金份额总额 357,659,311.60 份
投资目标 本基金通过专注于分析上市公司的竞争格局,投资于强势行业的龙头
企业和具有估值优势、成长潜力的证券,在充分控制风险的前提下,
力争基金资产的长期稳定增值。
投资策略 本基金着重于资产配置策略和精选个股策略,对行业及企业的竞争格
局进行系统的分析和实地调研,投资于行业内具有竞争力且估值合理
的上市公司。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币
市场基金、低于股票型基金。
基金管理人 泰信基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 -7,937,780.36
2.本期利润 -19,930,713.68
3.加权平均基金份额本期利润 -0.0619
4.期末基金资产净值 595,116,972.23
5.期末基金份额净值 1.6639
注:1、所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比……
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