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发表于 2022-04-13 07:56:00 股吧网页版
泰信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金在光大证券股份有限公司申购、定期定额投资、赎回、转换起点并参加其费率优惠活动的公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-13


泰信基金管理有限公司

关于调整旗下部分基金在光大证券
股份有限公司申购、定期定额投资、

赎回、转换起点并参加其费率

优惠活动的公告

经泰信基金管理有限公司(以下简称“本公司” )与光大证券股份有限公司(以下简称“光大证券” )

协商一致,自2022年4月14日起泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金、泰信蓝筹精选混合型证券投
资基金调整在光大证券首次申购、追加申购、转换、定期定额投资业务起点金额及赎回起点份额并参加其
费率优惠活动。

一、在销售机构申购、赎回相关业务起点金额(份额)如下所示:

基金名称 基金代码 首次申购/追加申购起点 定期定额投资起点 最低赎回/保有/转

换份额

泰信竞争优选灵活配置混合 005535 1元 1元 1份

型证券投资基金

泰信蓝筹精选混合型证券投 290006 1元 1元 1份

资基金

二、具体费率优惠情况

投资者通过光大证券的交易系统申购及定投上述基金的(仅限场外、前端模式),享受费率优惠,具体
折扣后费率及费率优惠活动期限以光大证券公示为准。上述基金原费率标准详见该基金的基金合同、招募
说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。若原申购费率是固定费用的,则按固定费用
执行,不再享有费率折扣。

三 、基金转换业务规则

1.基金转换是指投资者在持有本公司发行的任一开放式基金后,可将其持有的基金份额直接转换成本
公司管理的其它开放式基金的基金份额,而不需要先赎回已持有的基金份额,再申购目标基金的一种业务
模式。

2.基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售人代理的同一基金管理人管理
的、在同一注册登记人处注册且已开通转换业务的基金。

3.前端收费模式的开放式基金只能转换到前端收费模式的其他基金,后端收费模式的开放式基金可以
转换到前端收费模式或后端收费模式的其他基金。

4.投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,转入方的基金必须处于可申购状
态。

5.基金转换的目标基金份额按新交易计算持有时间。基金转出视为赎回,转入视为申购。正常情况下,
基金注册与过户登记人将在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确认。在T+2日后(包括
该日) 投资者可向销售机构查询基金转换的成交情况。 基金转换后可赎回的时间为T+2日后 (包括该
日)。

6.基金分红时再投资的份额可在权益登记日的T+2日提交基金转换申请。

7.基金转换采取未知价法,即以申请受理当日各转出、转入基金的单位资产净值为基础进行计算。

8. 基金转换费用由转出基金的赎回费、转出和转入基金的申购费补差构成。

9.基金转换的具体计算公式如下:

①转出金额=转出基金份额×转出基金T日基金份额净值

②转出基金赎回费用=转出金额×转出基金赎回费率

③转入金额=转出金额-转出基金赎回费用

④转入基金申购费=转入金额/(1+转入基金申购费率)×转入基金申购费率

若转入基金申购费适用固定费用,则转入基金申购费=转入基金固定申购费

⑤转出基金申购费=转入金额/(1+转出基金申购费率)×转出基金申购费率

若转出基金申购费适用固定费用,则转出基金申购费=转出基金固定申购费

⑥补差费用=Max{(转入基金申购费-转出基金申购费),0}

⑦净转入金额=转入金额-补差费用

⑧转入份额=净转入金额/转入基金T日基金份额净值

注:公式中的“转出基金申购费” 是在本次转换过程中按照转入金额重新计算的费用,仅用于计算补

差费用,非转出基金份额在申购时实际支付的费用。

例:某投资者欲将10万份泰信周期回报债券型证券投资基金(以下简称“泰信周期回报债券” )(持有

7天-36……
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