公告日期:2018-06-30
银华基金管理股份有限公司关于银华国企改革混合型发起
式证券投资基金基金合同生效的公告
1.公告基本信息
基金名称银华国企改革混合型发起式证券投资基金
基金简称银华国企改革混合发起式
基金主代码005533
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2018年6月29日
基金管理人名称银华基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
等法律法规以及《银华国企改革混合型发起式证券投资基金基金合同》(以下
简称“《基金合同》”)、《银华国企改革混合型发起式证券投资基金招募说明书》
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会注册的文号证监许可【2017】2255号
基金募集期间自2018年5月21日
至2018年6月22日止
验资机构名称安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2018年6月27日
募集有效认购总户数(单位:户)73
募集期间净认购金额(不含利息,单位:人民币元)10,385,156.87
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)1,468.93
募集份额(单位:份)
有效认购份额10,385,156.87
利息结转的份额1,468.93
合计10,386,625.80
募集期间基金管理人运用固
有资金认购本基金情况
认购的基金份额(含利息转份额,单
位:份)10,001,400.14
占基金总份额比例96.2911%
其他需要说明的事项
本基金管理人于2018年6月15日通过代销机构认
购本基金份额10,001,000.00元,认购费用为1,
000.00元,折合本基金为10,000,000.00份(不含
募集期利息结转的份额)。以上固有资金作为本基
金的发起资金,自本基金基金合同生效之日起,所
认购的基金份额持有期限不少于三年
募集期间基金管理人的从业
人员认购本基金情况
认购的基金份额(含利息转份额,单
位:份)9.95
占基金总份额比例0.0001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的
条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2018年6月29日
注:(1)按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金
管理人承担,不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0。
(3)本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。
3.发起式基金发起资金持有份额情况
项目持有份额总数持有份额占基
金总份额比例
发起份额
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