公告日期：2021-03-05

华安安悦债券型证券投资基金（华安安悦债券C）基金
产品资料概要更新

编制日期：2021年2月1日
送出日期：2021年3月5日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 华安安悦债券 基金代码 005531

下属基金简称 华安安悦债券 C 下属基金代码 005532

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司
基金合同生效日 2018-03-06

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2018-03-06

基金经理 郑如熙 基金经理的日期

证券从业日期 2004-07-01

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现
超越业绩比较基准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行
上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分
离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款（包括协
议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。

投资范围 本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不投资于可转换债券
（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资
产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比
例不低于5%。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上
述资产配置比例进行适当调整。

主要投资策略 1、资产配置策略

2、利率类品种投资策略

3、信用债投资策略

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+1年期定期存款利率（税后）×10%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基
金和混合型基金，高于货币市场基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表

数据截止日期：2020-12-31

0.21% 银行存款和结算
备付金合计

1.29% 其他资产

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