公告日期：2024-06-28

华安安悦债券型证券投资基金（华安安悦债券 A）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 5 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 28 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华安安悦债券 基金代码 005531

下属基金简称 华安安悦债券 A 下属基金交易代码 005531

基金管理人 华安基金管理有限公司 基金托管人 浙商银行股份有限公司

基金合同生效日 2018 年 3 月 6 日 上市交易所及上市日 -

期

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2018 年 3 月 6 日

基金经理 郑如熙 经理的日期

证券从业日期 2004 年 7 月 1 日

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

详情请阅读《招募说明书》中“基金的投资”章节的相关内容。

投资目标 本基金在一定程度上控制组合净值波动率的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基
准的投资回报。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金
融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期
融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、
银行存款（包括协议存款、定期存款以及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

本基金不参与股票、权证等权益类资产投资，也不投资于可转换债券（可分离交易可
投资范围 转债的纯债部分除外）、可交换债券。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%，现金
或到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于 5%。

当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例
进行适当调整。

主要投资策略 1、资产配置策略

2、利率类品种投资策略

华安安悦债券型证券投资基金（华安安悦债券 A）基金产品资料概要更新

3、信用债投资策略

业绩比较基准 中债综合全价指数收益率×90%+1 年期定期存款利率（税后）×10%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其预期的风险及预期的收益水平低于股票型基金和混合型基金，
高于货币市场基金。

(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：基金合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率,基金的过往业绩不代表未来表现三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关……
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