公告日期：2024-06-07

关于华安安悦债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 7 日

1 公告基本信息

基金名称 华安安悦债券型证券投资基金

基金简称 华安安悦债券

基金主代码 005531

基金合同生效日 2018 年 3 月 6 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》和《华
安安悦债券型证券投资基金基金合
同》的约定

收益分配基准日 2024 年 5 月 27 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安安悦债券 A 华安安悦债券 C

下属分级基金的交易代码 005531 005532

基准日下属分级基金 1.0434 1.0416

截止基准日 份额净值（单位：
下属分级基 元）

金的相关指 基准日下属分级基金 69,059,988.31 1,024.78

标 可供分配利润（单

位：元）

本次下属分级基金分红方案（单 0.170 0.170

位：元/10 份基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 12 日

除息日 2024 年 6 月 12 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 13 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金
全体持有人

1）红利再投资日：2024 年 6 月 13 日；

2）选择现金红利再投资方式的投资者红利再投资份额将
于 2024 年 6 月 14 日直接计入其基金账户，6 月 17 日起
可查询、赎回；

红利再投资相关事 3）红利再投资按红利划出日（2024 年 6 月 13 日）的基
项的说明 金份额净值再投资基金份额，不足 0.01 份基金份额的，
四舍五入；

4）权益登记日之前（截至 2024 年 6 月 12 日）被冻结或
托管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按现金
红利再投资方式处理。

税收相关事项的说 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构
明 投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得
税和企业所得税。

费用相关事项的说 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。
明
3 其他需要提示的事项

1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

2）基金份额持有人可以选择现金红利或将所获红利再投资于本基金，如果基金份额持有人未选择本基金具体分红方式，则默认为现金方式。

3）投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点查询和修改分红方式，也可以通过华安基金管理公司网站或电话交易系统查询和变更基金收益分
配方式。基金份额持有人可对本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式，同一投资者持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的分红方式为准。

凡希望修改分红方式的，请务必在 2024 年 6 月 11 日之前（含该日）办理变
更手续。

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