公告日期：2022-04-19

关于华安安悦债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2022 年 4 月 19 日

1 公告基本信息

基金名称 华安安悦债券型证券投资基金

基金简称 华安安悦债券

基金主代码 005531

基金合同生效日 2018 年 3 月 6 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》和《华安安悦债
券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2022 年 4 月 8 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2022 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安安悦债券 A 华安安悦债券 C

下属分级基金的交易代码 005531 005532

基准日下属分级基金 1.0509 1.0485

份额净值（单位：元）

截止基准日下属分

基准日下属分级基金 86,423,299.00 545.21

级基金的相关指标

可供分配利润（单位：

元）

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份 0.350 0.350

基金份额）

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 4 月 21 日

除息日 2022 年 4 月 21 日

现金红利发放日 2022 年 4 月 22 日

分红对象 权益登记日在华安基金管理有限公司登记在册的本基金全
体持有人

1）红利再投资日：2022 年 4 月 22 日；

2）选择现金红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将
于 2022 年 4 月 25 日直接计入其基金账户，4 月 26 日起可
查询、赎回；

红利再投资相关事项的说明 3）红利再投资按红利划出日（2022 年 4 月 22 日）的基金份
额净值转换基金份额，不足 0.01 份基金份额的，四舍五入；
4）权益登记日之前（截至 2022 年 4 月 21 日）被冻结或托
管转出尚未转入的基金份额应分得的现金红利按现金红利
再投资方式处理。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规的规定，对投资者（包括个人和机构投资
者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业
所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和再投资手续费。

3 其他需要提示的事项

1）权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转

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