公告日期：2021-04-29

　　 关于华安安悦债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期： 2021 年 4 月 29 日

1 公告基本信息

基金名称 华安安悦债券型证券投资基金

基金简称 华安安悦债券

基金主代码 005531

基金合同生效日 2018 年 3 月 6 日

基金管理人名称 华安基金管理有限公司

基金托管人名称 浙商银行股份有限公司

公告依据 根据《证券投资基金法》、《公开募集证券投

资基金信息披露管理办法》和《华安安悦债

券型证券投资基金基金合同》的约定

收益分配基准日 2021 年 4 月 16 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第一次分红

下属分级基金的基金简称 华安安悦债券 A 华安安悦债券 C

下属分级基金的交易代码 005531 005532

截止基准日下属分

级基金的相关指标

基准日下属分级基金

份额净值（单位： 元）

1.0440 1.0426

基准日下属分级基金

可供分配利润（单位：

元）

78,416,678.47 2,250.29

本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份......
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