公告日期：2020-09-26

　　 银华华茂定期开放债券型证券投资基金净值调整公告

第 1 页 共 1 页

银华华茂定期开放债券型证券投资基金净

值调整公告

公告送出日期： 2020 年 9 月 26 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华华茂定期开放债券型证券投资基金

基金简称 银华华茂定期开放债券

基金主代码 005529

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、

《银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金合

同》

计价错误的日期 2020 年 9 月 23 日

原计价错误的基金份额净值（单位：人民币

元）

1.0329

正确的基金份额净值（单位：人民币元） 1.0179

计价错误占基金份额净值的比例 1.47%

计价错误的具体原因 封闭期分红除权处理不当

注： 本基金 2020 年 9 月 23 日为分红权益登记日，每份分红金额为 0.015 元。 2020 年 9 月 24 日

披露的份额净值 1.0329 元为除权前净值，除权后份额净值为 1.0179 元。

2. 其他需要提示的事项

1) 根据本基金管理人于 2020 年 6 ......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。