公告日期：2020-09-22

　　 银华华茂定期开放债券型证券投资基金分红公告

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银华华茂定期开放债券型证券投资基金

分红公告

公告送出日期： 2020 年 9 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华华茂定期开放债券型证券投资基金

基金简称 银华华茂定期开放债券

基金主代码 005529

基金合同生效日 2018 年 5 月 25 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华华茂定期开放债券

型证券投资基金基金合同》等的有关规定

收益分配基准日 2020 年 9 月 11 日

截止收益分配基准

日的相关指标

基准日基金份额净值（单

位：人民币元）

1.0306

基准日基金可供分配利润

（单位：人民币元）

10,153,512.49

截止基准日按照基金合同

约定的分红比例计算的应

分配金额（单位：人民币元）

-

本次......
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