公告日期：2019-11-06

　　 银华基金管理股份有限公司关于调低旗下 银华华茂定期开放债券型证券投资基金基 金管理费费率并修订基金合同及托管协议

的公告

　为更好地满足投资者的理财需求，将基金收益更多地让渡于广大投资者，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关规定，经与本基金的基金托管人北京银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，银华基金管理股份有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2019 年

11 月 7 日起（含 2019 年 11 月 7 日）调低银华华茂定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”

）的基金管理费费率，并相应修改本基金的基金合同以及托管协议。现将相关事项公告如下：

　　一、调低本基金基金管理费方案

　　自 2019 年 11 月 7 日起（含 2019 年 11 月 7 日），本基金基金管理费年费率由 0.60%调低至 0.40%。

2019 年 11 月 7 日本基金的管理费按照 2019 年 11 月 6 日基金资产净值的 0.40%年费率计提。

　　二、关于基金合同以及托管协议的修订

　　根据上述方案，针对本基金基金合同以及托管协议进行相应修订，具体修订如下：

　　（一）《基金合同》“第十五部分基金费用与税收”之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式”中第 1 点的原表述为：

　　“1、基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　H＝E×0.60%÷当年天数

　　H 为每日应计提的基金管理费

　　E 为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金管理人在次月前 3 个工作日内向基金托管人发送划款指令，由基金托管人经表面一致......
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