公告日期：2024-06-07

银华华茂定期开放债券型证券投资基金分红公告

银华华茂定期开放债券型证券投资基金分
红公告

公告送出日期：2024 年 6 月 7 日

1. 公告基本信息

基金名称 银华华茂定期开放债券型证券投资基金

基金简称 银华华茂定期开放债券

基金主代码 005529

基金合同生效日 2018 年 5 月 25 日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

公告依据 相关法律法规和《银华华茂定期开放债券型证券投资基金基
金合同》等的有关规定

收益分配基准日 2024 年 5 月 31 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红

下属各类基金的基金简称 银华华茂定期开放债券 A 银华华茂定期开放债券 D

下属各类基金的交易代码 005529 019364

基准日下属各类基

金份额净值（单位： 1.0799 1.0798

人民币元）

截 止 基 准 日 基准日下属各类基 38,031,963.24 2,281.94

下 属 各 类 基 金 可 供 分 配 利 润

金 的 相 关 指 （单位：人民币元）

标 截止基准日按照基 - -

金合同约定的分红

比例计算的应分配

金额（单位：人民

币元）

本次分红方案（单位：元/10 份基 0.700 0.700

金份额）
注：《银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金合同》未对银华华茂定期开放债券型证券投资基金每次基金收益分配金额占收益分配基准日基金可供分配利润的比例做出规定。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 6 月 12 日

除息日 2024 年 6 月 12 日

现金红利发放日 2024 年 6 月 13 日

分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基
金份额持有人

银华华茂定期开放债券型证券投资基金分红公告

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金
份额净值(NAV)确定日：2024 年 6 月 12 日。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《关于开
放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配
的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 1)本基金本次收益分配免收收益分配手续费;

2)收益分配采用红利再投资方式免收再投资的费用。

注：基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金份额持有人自行承担。当基金份额持有人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，登记机构可将该基金份额持有人的现金红利转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照登记机构相关业务规则执行。
3. 其他需要提示的事……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。