公告日期：2023-11-16

银华基金管理股份有限公司

关于银华华茂定期开放债券型证券投资基金调低基金管理费率并修订基金合同及托管协议的公告
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证

券投资基金信息披露管理办法》等法律法规的规定和《银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金合

同》（以下简称“基金合同” ）的有关约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，银华基金管理股份有

限公司（以下简称“本基金管理人” 或“本公司” ）经与基金托管人北京银行股份有限公司协商一致，

决定自2023年11月17日起对银华华茂定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金” ）调低基金

管理费率， 据此对本基金的基金合同、《银华华茂定期开放债券型证券投资基金托管协议》（以下简称

“托管协议” ）做相应修改，并根据法律法规的规定更新本基金的招募说明书及基金产品资料概要。 现

将具体事宜公告如下：

一、调低本基金的基金管理费率的方案

本基金的基金管理费年费率由0.40%调低至0.30%，相关费率调整自2023年11月17日（含该日）起

生效。 2023年11月17日本基金的基金管理费按照2023年11月16日本基金基金资产净值的0.30%年费

率计提。

二、修订《基金合同》及《托管协议》相关条款

根据上述方案对本基金的《基金合同》及《托管协议》的相关条款进行修订，本次修订后的《基金

合同》《托管协议》将自2023年11月17日起生效。 本次《基金合同》及《托管协议》的相关条款的具体

修订如下：

（一）《基金合同》“第十五部分 基金费用与税收” 之“二、基金费用计提方法、计提标准和支付

方式” 中“1、基金管理人的管理费” 的原表述为：

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

……

修改为：

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。 管理费的计算方法如下：

H＝E×0.30%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

……

（二）《托管协议》“十一、基金费用” 之“（一）基金管理费的计提比例和计提方法” 的原表述为：

基金管理费按基金资产净值的0.40%年费率计提。

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。 计算方法如下：

H＝E×0.40%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

……
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