公告日期：2021-07-26

银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

银华华茂定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2021 年 7 月 23 日
送出日期：2021 年 7 月 26 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 银华华茂定期开放债券 基金代码 005529

基金管理人 银华基金管理股份有限公司 基金托管人 北京银行股份有限公司

基金合同生效日 2018-05-25

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 一年定期开放

开始担任本基金基金经 2021-07-23

李丹女士 理的日期

基金经理 证券从业日期 2013-07-01

开始担任本基金基金经 2018-05-25

吴文明先生 理的日期

证券从业日期 2009-09-01

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
详见本基金招募说明书（更新）的“基金的投资”章节。

投资目标 通过把握债券市场的收益率变化，在控制风险的前提下力争为投资人获取稳健回报。

投资范围 本基金依法投资于国内发行的金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转
换公司债券（含分离交易的可转换公司债券）、可交换债券、资产支持证券、债券回
购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单和国债期货以
及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。

如法律法规或中国证监会以后允许基金投资于其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围。

本基金不买入股票、权证等权益类资产，也不参与新股申购或增发新股。

本基金投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于80%，但在每次开放期开
始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；
每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，
但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易
保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程

银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新）

序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

主要投资策略 本基金将在分析和判断国内外宏观经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市
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