公告日期：2021-07-02

银华华茂定期开放债券型证券投资基金开放及暂停申购、赎回及转换业务的公告
公告送出日期：2021年7月2日

一、公告基本信息

基金名称 银华华茂定期开放债券型证券投资基金

基金简称 银华华茂定期开放债券

基金主代码 005529

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018年5月25日

基金管理人名称 银华基金管理股份有限公司

基金托管人名称 北京银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 银华基金管理股份有限公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规

公告依据 以及 《银华华茂定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称 “《基金合同》” ）、

《银华华茂定期开放债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》” ）

申购起始日 2021年7月6日

赎回起始日 2021年7月6日

转换转入起始日 2021年7月6日

转换转出起始日 2021年7月6日

开放申购、赎回及转换业务 根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金自本次开放期即2021年7月6

的原因说明 日（含）起至2021年8月2日（含）期间的工作日办理其申购、赎回及转换业务

暂停申购起始日 2021年8月3日

暂停赎回起始日 2021年8月3日

暂停转换转入起始日 2021年8月3日

暂停转换转出起始日 2021年8月3日

暂停申购、赎回及转换业务 根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金自本个开放期最后一日的下

的原因说明 一个工作日（即2021年8月3日）起暂停办理申购、赎回及转换业务直至下一个开放期

二、其他需要提示的事项

1、本公告仅对本基金本次开放日内办理其申购、赎回及转换业务事项予以说明。 本基金本次开放期不开
通定期定额投资业务。 2021年8月2日15点之后提交的申购、赎回及转换业务申请将做失败处理，请投资者妥
善安排业务办理时间。 投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读本公司网站上刊登的《招募说明书》，亦可
登陆本公司网站（www.yhfund.com.cn）查询或者拨打本公司的客户服务电话（400 678 3333）垂询相关
事宜。

2、投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的
申购、赎回及转换业务。

3、基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在
正常情况下，本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。 T日提交的有效申请，投资人应在T+2
日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。 若申购不成立或
无效，则投资人已缴付的申购款项本金全额退还给投资人账户。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申
请。 申购与赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。 对于申请的确认情况，投资人应及时查询，并妥善行
使合法权利。 因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、其
他基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。 如因申请未得到登记机构的确认而造成的损失，由投资
人自行承担。

在法律法规允许的范围内，基金管理人可根据业务规则，对上述业务办理时间进行调整并将于开始实施前按照有关规定公告。

4、申购与赎回的原则

（1）“未知价” 原则，即申购、赎回价格以受理申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

（2）“金额申购、份……
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