中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金分红公告 
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公告日期：2019-07-03
中信建投山西国有企业债定期开放债券型
证券投资基金分红公告
送出日期：2019年7月3日
§1公告基本信息
基金名称中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金
基金简称中信建投山西国企债
基金主代码005527
基金合同生效日2018年9月13日
基金管理人名称中信建投基金管理有限公司
基金托管人名称中国银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法
律法规以及《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券
投资基金基金合同》、《中信建投山西国有企业债定期开放债
券型证券投资基金招募说明书》等
收益分配基准日2019年7月1日
有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第一次分红
下属分级基金的基金简称中信建投山西国企债A中信建投山西国企债C下属分级基金的交易代码005527005528
截止基准日
下属分级基
金的相关指
标
基准日下属分级基金份
额净值（单位:人民币
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