公告日期：2022-01-27

关于《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基
金合同》终止及基金财产清算结果的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定和《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”、“基金合同”）的相关约定，中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）出现法律法规以及《基金合同》规定的终止事由。本基金管理人中信建投基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）已依法对基金财产进行清算，清算方案已经报中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）备案。

现将相关事项公告如下：

一、本基金的基本信息

基金名称：中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金

基金简称：中信建投山西国企债

基金代码：005527

基金运作方式：契约型、定期开放式

基金合同生效日：2018 年 9 月 13日

基金最后运作日：2021 年 12月 10日

基金管理人：中信建投基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所：上海市通力律师事务所

二、《基金合同》的终止时间

本基金出现了《基金合同》终止事由后，本基金管理人于 2021 年 12 月 11 日
刊登了《关于中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金触发基金合同终止及基金财产清算的公告》，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关约定，本基金的最后运作日为 2021年 12 月 10日。

三、本基金的基金财产清算程序

本基金管理人自 2021 年 12 月 11日起根据法律法规、基金合同等规定履行基
金财产清算程序。由本基金管理人中信建投基金管理有限公司、基金托管人中国银行股份有限公司、会计师事务所普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和律师事务所上海市通力律师事务所指定人员组成的基金财产清算小组履行基金财产清算程序。

基金财产清算小组依据基金合同的约定制作《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金清算报告》（以下简称“基金清算报告”），并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对基金清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对基金清算报告出具法律意见。

本基金管理人于 2022 年 1 月 26 日向中国证监会报送基金清算报告等备案文
件。

四、本基金的基金财产清算安排

根据基金清算报告的安排，本基金的清算期间为 2021 年 12 月 11 日至 2021
年 12 月 28 日。

截至本次清算期结束日（2021 年 12 月 28 日）的剩余财产情况及剩余财产分
配安排如下表所示：

项目 金额/份额

一、最后运作日 2021 年 12 月 10 日基金净资产（单位： 10,781,739.04
元）

加：清算期间净收益 -7,439.48

减：清算期净赎回 4,264.16

二、2021 年 12 月 28 日基金净资产（单位：元） 10,770,035.40

其中：归属于 A 类基金份额的基金净资产 10,457,850.60

其中：归属于 C 类基金份额的基金净资产 312,184.80

三、2021 年 12 月 28 日基金总份额（单位：份） 9,770,287.34

其中： A 类基金份额数量 9,483,447.66

其中： C 类基金份额数量 286,839.68

截至本次清算期结束日 2021 年 12 月 28 日，本基金剩余财产为人民币
10,770,035.……
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