公告日期：2021-07-21

中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 07 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2021年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中信建投山西国企债

基金主代码 005527

基金运作方式 契约型、定期开放式

基金合同生效日 2018年09月13日

报告期末基金份额总额 82,539,068.30份

本基金主要投资于山西国有企业债券，在严格控制
投资目标

风险的基础上，力争实现基金资产的长期稳定增值。

本基金将密切跟踪分析宏观经济运行状况和金融市
场运行趋势，自上而下决定类属资产配置及组合久
期，并依据内部信用评级系统，挖掘价值被低估的
标的券种。本基金债券投资以山西国有企业债券类
品种为主，山西国有企业债券类品种相对于其它债
券，受到区域的行业景气度，基础设施建设等影响
投资策略

更大，本基金拟在相关行业景气度上行时，利率水
平趋于下降时加大其投资比例。本基金采取的投资
策略主要包括债券类属配置策略、久期管理策略、
收益率曲线策略、回购放大策略、信用债券投资策
略等。在谨慎投资的基础上，力争实现组合的稳健
增值。

业绩比较基准 中债综合财富（总值）指数收益率

本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低
风险收益特征 风险品种，本基金的预期收益和预期风险高于货币
市场基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 中信建投基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属各类别基金的基金简称 中信建投山西国企债A 中信建投山西国企债C

下属各类别基金的交易代码 005527 005528

报告期末下属各类别基金的份额

81,118,257.19份 1,420,811.11份

总额

……
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