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发表于 2018-06-08 00:00:00 股吧网页版
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金招募说明书 查看PDF原文

公告日期:2018-06-08

中信建投基金管理有限公司

中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金招募说明书

基金管理人:中信建投基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

二零一八年六月

重要提示

中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)申请募集的准予注册文件名称为:《关于准予中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金注册的批复》(证监许可〔2017〕2292 号),注册日期为:2017年12月13日。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益;因基金价格可升可跌,亦不保证基金份额持有人能全数取回其原本投资。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险,本基金的特定风险等。

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。本基金存在大类资产配置风险,有可能受到经济周期、市场环境或管理人对市场所处的经济周期和产业周期的判断不足等因素的影响,导致基金的大类资产配置比例偏离最优化水平,给基金投资组合的绩效带来风险。

自基金合同生效日起,若在任一开放期最后一日日终本基金的基金份额持有人数量不满200人,或者在任一开放期最后一日日终基金资产净值加上当日申购的基金份额对应的资产净值并减去当日赎回的基金份额对应的资产净值低于5000 万元的,本基金将根据《基金合同》第十九部分的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。

投资有风险,投资人在投资本基金前应认真阅读本招募说明书、基金合同等信息披露文件,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。

目 录

重要提示......1

第一部分 前言......1

第二部分释义......2

第三部分 基金管理人......7

第四部分 基金托管人......16

第五部分 相关服务机构......18

第六部分 基金的募集......20

第七部分 基金合同的生效......25

第八部分 基金份额的申购与赎回......27

第九部分 基金的投资......38

第十部分 基金的财产......46

第十一部分 基金资产估值......47

第十二部分 基金的收益与分配......52

第十三部分 基金费用与税收......54

第十四部分 基金的会计与审计......57

第十五部分 基金的信息披露......58

第十六部分 风险揭示......64

第十七部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算......70

第十八部分 基金合同内容摘要......72

第十九部分 基金托管协议的内容摘要......88

第二十部分 对基金份额持有人的服务...... 100

第二十一部分招募说明书存放及查阅方式...... 102

第二十二部分备查文件...... 103

第一部分 前言

《中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明……
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