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发表于 2020-01-18 10:15:06 股吧网页版
工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金2019年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2020-01-18

  工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资
基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 1 月 18 日
工银新生代消费混合 2019 年第 4 季度报告
第 2 页 共 13 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 1 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 工银新生代消费混合
基金主代码 005526
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 2 月 13 日
报告期末基金份额总额 551,553,306.49 份
投资目标 本基金在合理配置股票与债券等资产的基础上,通过重点选择与新生
代消费相关的优质上市公司进行投资,在风险可控的前提下追求最大
化的投资收益。
投资策略 本基金将由投资研究团队及时跟踪市场环境变化,根据对国际及国内
宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况等因素的
深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合行业状况、公司价值性和
成长性分析,综合评价各类资产的风险收益水平。在充分的宏观形势
判断和策略分析的基础上,通过“自上而下”的资产配置及动态调整
策略,将基金资产在各类型证券上进行灵活配置。在市场上涨阶段中,
增加权益类资产配置比例;在市场下行周期中,增加固定收益类资产
配置比例,最终力求实现基金资产组合收益的最大化,从而有效提高
不同市场状况下基金资产的整体收益水平。在股票投资方面,在新生
代消费主题界定的基础上,本基金将通过定性分析和定量分析相结合
的办法,重点关注在相应领域内具备核心竞争优势、形成技术壁垒的
投资标的,通过进一步对估值水平的评估,最终选择优质且估值合理
的上市公司的股票进行投资。
业绩比较基准 30%×中证全指主要消费指数收益率+30%×中证 TMT 产业主题指数
工银新生代消费混合 2019 年第 4 季度报告
第 3 页 共 13 页
收益率 40%×中债综合财富(......
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